11月4日基金净值：平安惠聚纯债债券最新净值1.0858，涨0.05%

发布日期：2024-11-04 23:14 点击次数：151

本站消息，11月4日，平安惠聚纯债债券最新单位净值为1.0858元，累计净值为1.2138元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.24%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠聚纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.67%，现金占净值比1.5%。

该基金的基金经理为高勇标、田元强，基金经理高勇标于2019年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.29%。基金经理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.17%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。